Geschäftsbericht

Kapitalflussrechnung

des Volkswagen Konzerns
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

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Mio. €

 

2010

 

2009

1

Saldiert mit Zuschreibungen.

Zahlungsmittel Anfangsbestand

 

18.235

 

9.443

Ergebnis vor Steuern

 

8.994

 

1.261

Ertragsteuerzahlungen

 

–1.554

 

–529

Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien1

 

5.514

 

5.028

Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten1

 

2.218

 

1.586

Abschreibungen auf Beteiligungen1

 

8

 

16

Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte1

 

2.357

 

2.247

Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen

 

102

 

–547

Ergebnis aus der At Equity Bewertung

 

–751

 

–298

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

 

–1.424

 

727

Veränderung der Vorräte

 

–2.507

 

4.155

Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich)

 

–1.980

 

465

Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden)

 

4.064

 

260

Veränderung der Rückstellungen

 

2.654

 

1.660

Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte

 

–3.138

 

–2.571

Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen

 

–3.102

 

–719

Cash-flow laufendes Geschäft

 

11.455

 

12.741

Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

–5.758

 

–5.963

Zugänge aktivierter Entwicklungskosten

 

–1.667

 

–1.948

Erwerb von Beteiligungen

 

–2.154

 

–3.989

Veräußerung von Beteiligungen

 

4

 

1.320

Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien

 

297

 

153

Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren

 

–3.276

 

989

Veränderung der Darlehen und Termingeldanlagen

 

1.506

 

–236

Investitionstätigkeit

 

–11.048

 

–9.675

Kapitaleinzahlungen

 

4.101

 

4

Dividendenzahlung

 

–798

 

–874

Kapitaltransaktionen mit Minderheiten

 

 

–392

Sonstige Veränderungen

 

4

 

23

Aufnahme von Anleihen

 

7.910

 

15.593

Tilgung von Anleihen

 

–11.941

 

–10.202

Veränderung der übrigen Finanzschulden

 

–104

 

1.405

Leasingzahlungen

 

–24

 

–23

Finanzierungstätigkeit

 

–852

 

5.536

Veränderung der Zahlungsmittel aus Wechselkursänderungen

 

438

 

190

Veränderung der Zahlungsmittel

 

–8

 

8.792

Zahlungsmittel Endbestand

 

18.228

 

18.235

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel Endbestand

 

18.228

 

18.235

Wertpapiere, Darlehen und Termingeldanlagen

 

9.437

 

7.312

Brutto-Liquidität

 

27.664

 

25.547

Kreditstand

 

–77.012

 

–77.599

Netto-Liquidität

 

–49.347

 

–52.052

Die Kapitalflussrechnung wird in Anhangangabe 31 erläutert.

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